Branchen Handelsstrategien

Vereinfachen und konzentrieren Sie Ihre Trading-Strategien mit dem Sector Timing Report monatlichen Newsletter. Investieren Sie Ihr Portfolio in Führungssektoren der Börse, um die besten Anlageerträge auf lange Sicht zu liefern. Erhalten Sie die besten Investitionserträge, indem Sie konsequent in Führungssektoren investieren. Durch den Schutz Ihres Kapitals aus Bärenmärkten Durch die Kontrolle der Kontrolle in Ihren Händen Mit unseren einfachen Ranking-Tabellen können Sie leicht erkennen, den besten Handel in jeder Anlagekategorie des Marktes. Keine Raten mehr. Klare Kauf und Verkauf Signale für jeden Sektor des Marktes können Sie Ihr Portfolio mit Vertrauen auszugleichen. Spezielle Stop-Loss-Ziele und klare bärische Trendsignale ermöglichen Ihnen, Ihr Finanzkapital zu schützen. Eine Vielzahl von Sektor-Ranking-Daten zu Ihrer Verfügung ermöglicht Ihnen, gesunde Renditen für die Zukunft. Genießen Sie ein neues Maß an Vertrauen in die Märkte jetzt, dass Sie einen soliden Plan des Angriffs haben. Genießen Sie eine neue Ebene der Einfachheit, wo Entscheidungen innerhalb von wenigen Minuten pro Monat getroffen werden können. Genießen Sie eine neue Ebene der Sicherheit wissen, dass Sie einen Plan haben, um Ihre finanziellen Vermögenswerte zu schützen. Genießen Sie ein neues Maß an Unabhängigkeit, indem Sie die Kontrolle über Ihr finanzielles Schicksal. Stock Market Trading-Strategien, die leistungsstarke Trends zu erlernen Erfahren Sie, wie Sie die Geheimnisse der Börsen-Trends auspacken können, indem Sie den Index in kleinere darstellende Teile brechen. Es sind diese kleinen Teile eines Marktindex, die die meisten Börsenrenditen zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zeit fahren. Diese führenden Sektoren des Index ändern sich mit der Zeit, während sich die wirtschaftlichen und Marktbedingungen ändern. Mit dem Sector Timing Report können Sie beginnen, leistungsfähige Börsenhandelstrategien zu verwenden, um die wahren Marktführer aufzudecken und beginnen, Ihr Portfolio in die besten Führungssektoren der Börse zu investieren. ETF Trading-Strategien, die auf Markttrends zu nutzen Die große Sache über diesen Ansatz ist der nie endende Strom von neuen Trends in Schwellenländern, die gerade um die nächste Ecke. Wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Konjunkturzyklus verlagern, schafft dies zu einem Zeitpunkt des Konjunkturzyklus ein günstiges Investitionsumfeld für bestimmte Sektoren und Branchen. Mit leistungsstarken ETF Trading-Strategien können Sie lernen, wie man immer voll investiert in die besten Sektoren und Markttrends der Börse. Quantitative Trading-Strategien Messung ETF Relative Stärke Algorithmus und mechanische Handelsstrategien haben in der Popularität in den letzten zehn Jahren aufgrund ihrer Fähigkeit, große Mengen an Börsen-Daten zu verarbeiten und auch unemotional bei der Durchführung von Handelsstrategien und Berechnung der Handelsindikatoren. Wir haben quantitative Handelsstrategien entwickelt, die darauf ausgerichtet sind, die wahren Aktienmarkt-Outperformer zu finden, indem wir die absolute Trendstärke und die relative ETF-relativen Stärke im Vergleich zu ihren Aktienindexindizes fokussieren und messen. Die Fokussierung auf die relativen und absoluten quantitativen Handelsstrategien stellt sicher, dass wir auf der rechten Seite des Trends handeln und zu diesem spezifischen Zeitpunkt die besten ETF-Sektoren an der Börse finden. Hohe Wahrscheinlichkeit Trading-Strategien für Long Term Investing Das Konzept ist einfach finden die besten ETFs in den Aktienmarkt Index mit den stärksten ETF Trend Rankings. Komplexe Algorithmen berechnen ein mechanisches Handelssystem, das leicht zu befolgen ist und sich auf Dauer bewährt hat. Diese Handelsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit erfordern Disziplin und Geduld, um langfristige Anlageerträge zu generieren, die die Marktindizes übertreffen. Es ist eine geduldige und kalkulierte Strategie, die auf die Gesamt-Portfolio-Rendite fokussiert ist mit dem Ziel, die Benchmark-Indexrenditen über einen mehrjährigen Zeitraum zu schlagen. Je länger die Strategie verfolgt wird, desto größer ist die Outperformance des Marktes. Trend-Trading-Strategie erfordert nur 10 Minuten pro Monat Die mechanischen und mathematischen Algorithmen tun alle schweren Heben und generieren langfristige Trading-Signale und Ranking-Tabellen einmal pro Monat. Die neuen Klassifizierungen werden am ersten Sonntag Abend jedes Kalendermonats freigegeben, also sind Sie bereit, auf Montag am Morgen vor den Märkten zu überprüfen zu überprüfen. Diese Tendenzhandelsstrategie konzentriert sich auf das Halten trending Sektoren, solange sie den durchschnittlichen Index übertreffen, also Handelsaktivität ist niedrig und erfordert nur wenige Minuten Ihrer Zeit jeden Monat, um innen mit Ihren Portfoliobeständen und den neuen ranking tables. Faber039s Sektor einzuchecken Rotation Trading-Strategie Faber039s Sektor Rotation Trading-Strategie Sektor Rotation basierende Trading-Strategien sind beliebt, weil sie risikoadjustierte Renditen verbessern und den Investitionsprozess automatisieren können. Momentum investing, das im Mittelpunkt der Sektorrotationsstrategie steht, will in Sektoren investieren, die die stärkste Performance über einen bestimmten Zeitrahmen aufweisen. Momentum Investing ist eine andere Form der relativen Stärke zu investieren. Dieser Artikel erklärt die Strategie und zeigt Investoren, wie diese Strategie mit den Werkzeugen bei StockCharts umzusetzen. Faber und O039Shaunessey Dort Bereich viele Papiere, die das Konzept der Impuls-Investitionen und relative Stärke investieren. In seinem Buch What Works on Wall Street. James O039Shaunessey Details der besten Durchführungsstrategien in den letzten fünfzig Jahren. Jetzt in seiner vierten Auflage, O039Shaunessey festgestellt, dass relative Stärke Strategien waren konsequent an der Spitze der Performance-Liste. Investoren werden für den Kauf der stärksten Aktien belohnt und Vermeidung der schwächsten. Die Starken neigen dazu, stärker zu werden, während die Schwachen dazu neigen, schwächer zu werden. Das macht Sinn, weil die Wall Street ihre Gewinner liebt und ihre Verlierer hasst. Mebane Faber, von Cambria Investment Management, schrieb ein Whitepaper mit dem Titel "Relative Strength Strategies for Investing". Google seinen Namen und den Papier-Namen für Details. Unter Berücksichtigung von Branchen - / Branchengruppen, die bis in die 1920er Jahre zurückreichen, stellte Faber fest, dass eine einfache Impulsstrategie das Buy-and-Hold etwa 70 Jahre übertraf. Mit anderen Worten, der Kauf der Branchen - / Industriegruppen mit den größten Gewinnen übertraf während einer Testperiode, die 80 Jahre überstieg, das Buy-and-Hold-Geschäft. Diese Strategie arbeitete für 1-Monats-, 3-Monats-, 6-Monats-, 9-Monats - und 12-Monats-Leistungsintervalle. Darüber hinaus fand Faber auch, dass die Performance verbessert werden könnte durch Hinzufügen einer einfachen Trend nach Anforderung vor Betrachtung Positionen. Strategie Details Die hier gezeigte Strategie basiert auf den Ergebnissen aus dem White Paper von Faber039. Erstens basiert die Strategie auf monatlichen Daten und das Portfolio wird einmal monatlich neu ausgeglichen. Chartisten können den letzten Tag des Monats, den ersten Tag des Monats oder einen festgelegten Termin jeden Monat verwenden. Die Strategie ist lang, wenn die SampP 500 ist über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt und aus dem Markt, wenn die SampP 500 ist unter seinem 10-Monats-SMA. Diese grundlegende Timing-Technik versichert, dass Investoren aus dem Markt während ausgedehnter Abwärtstrends und auf dem Markt während des erweiterten Aufwärtstrends sind. Eine solche Strategie hätte die Bärenmärkte von 2001-2002 vermieden und den hartnäckigen Rückgang im Jahr 2008 vermieden. In seinem Back-Test nutzte Faber die zehn Branchen - / Industriegruppen aus der französischen Fama CRSP Data Library. Dazu gehören Konsumgüter, Konsumgüter, Verarbeitendes Gewerbe, Energie, Technologie, Telekommunikation, Geschäfte, Gesundheit, Versorgung und Sonstiges. Der letzte Sektor / Industrie-Gruppierung (andere) umfasst Minen, Bau, Verkehr, Hotels, Business Services, Unterhaltung und Finanzen. Anstelle der Suche nach individuellen ETFs, die diesen Gruppen entsprechen, wird diese Strategie einfach die neun Sektor-SPDRs verwenden. Im nächsten Schritt wählen Sie das Performance-Intervall. Die Chartisten können zwischen einem Monat und zwölf Monaten wählen. Ein Monat kann ein wenig kurz sein und übermäßige Rebalancing verursachen. Zwölf Monate können ein bisschen lang sein und vermissen zu viel von der Bewegung. Als Kompromiss wird dieses Beispiel die drei Monate verwenden und die Leistung mit der dreimonatigen Rate-of-Change, die der prozentuale Gewinn über einen Zeitraum von drei Monaten ist, definieren. Chartist muss dann entscheiden, wie viel Kapital für jeden Sektor und die Strategie als Ganzes zuzuteilen. Chartisten konnten die ersten drei Sektoren erwerben und allen drei gleiche Beträge zuweisen (33). Alternativ könnten Investoren eine gewichtete Strategie implementieren, indem sie die meisten in den Top-Sektor investieren und niedrigere Beträge in den folgenden Sektoren investieren. Kauf-Signal: Wenn der SampP 500 über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt ist, kaufen Sie die Sektoren mit den größten Gewinnen über einem dreimonatigen Zeitrahmen. Verkaufssignal: Beenden Sie alle Positionen, wenn der SampP 500 unter seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt auf monatlicher Basis schaltet. Rebalance: Einmal pro Monat verkaufen Sektoren, die fallen aus der Top-Tier (drei) und kaufen die Sektoren, die in die obere Ebene (drei) bewegen. StockCharts Sector Summary Die Sector Summary auf StockCharts kann zur Umsetzung dieser Strategie auf monatlicher Basis genutzt werden. Die neun Sektor-SPDRs werden auf einer bequemen Seite mit einer Option zum Sortieren nach Prozentänderung angezeigt. Wählen Sie zuerst den gewünschten Leistungszeitraum aus, indem Sie das Dropdown-Menü direkt oberhalb der Tabelle verwenden. Dieses Beispiel verwendet drei Monate Leistung. Zweitens klicken Sie auf die Chg-Überschrift, um nach Prozentänderung zu sortieren. Dies wird die besten Sektoren an der Spitze platzieren. Auf das Risiko der Kurvenanpassung scheint es, dass ein 12 Monate einfacher gleitender Durchschnitt eine starke Tendenz besser als ein 10-Monats-SMA hält. Auf der unten stehenden Tabelle zeigen die blauen Pfeile, wo der SampP 500 die 10-Monats-SMA brach, aber die 12-Monats-SMA hielt. Der Unterschied zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist recht klein, und diese Unterschiede sind wahrscheinlich, sogar im Laufe der Zeit auszugleichen. Ein zwölfmonatiger gleitender Durchschnitt stellt jedoch den Jahresdurchschnitt dar, der aus langfristiger Sicht ein attraktiver Zeitrahmen ist. Preis hat eine Aufwärts-Bias, wenn über diesem ein Jahr gleitenden Durchschnitt und eine Abwärts-Bias, wenn unten. Schlussfolgerungen Diese Sektorrotationsstrategie basiert auf der Prämisse, dass bestimmte Sektoren eine Outperformance erzielen werden und dass Investitionen in diese Sektoren den Markt insgesamt übertreffen werden. Obwohl ein 80-jähriger Back-Test diese Annahme bestätigt, ist die bisherige Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Performance. Wie bei jeder Strategie, Selbstdisziplin und die Einhaltung der Strategie sind von größter Bedeutung. Es wird schlechte Monate geben, vielleicht sogar schlechte Jahre. Langfristige Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass die guten Zeiten die schlechten Zeiten überwiegen werden. Diese Strategie kann auch als erster Schnitt für die Aktienauswahl verwendet werden. Händler können ihre Bemühungen auf Aktien in den oberen drei Sektoren konzentrieren und vermeiden Aktien in den unteren sechs. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Strategien entwickelt wird. Nutzen Sie diese Ideen, um Ihren Analyseprozess und Ihre Risiko-Belohnung zu erweitern. Weitere Studie Point Amp Abbildung Abbildung Thomas Dorsey Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy